Contraste critique : OGE Energy (NYSE : OGE) contre Brookfield Renewable (NYSE : BEPC)


Brookfield Renewable (NYSE:BEPC – Get Rating) et OGE Energy (NYSE:OGE – Get Rating) sont toutes deux des sociétés pétrolières/énergétiques à moyenne capitalisation, mais quelle est la meilleure action ? Nous comparerons les deux sociétés en fonction de la solidité de leur rentabilité, des recommandations de conseil, des dividendes, de la propriété institutionnelle, des bénéfices, du risque et de la valorisation.

Recommandations des analystes

Il s’agit d’une ventilation des notations actuelles de Brookfield Renewable et OGE Energy, telles que rapportées par MarketBeat.

Vendre des évaluations Tenir les cotes Acheter des évaluations De fortes cotes d’achat Note d’évaluation
Énergie Brookfield 0 0 1 0 3,00
OGE Énergie 0 3 2 0 2.40

Brookfield Renewable a actuellement un prix cible consensuel de 44,00 $, indiquant une hausse potentielle de 20,25 %. OGE Energy a un prix cible consensuel de 40,60 $, indiquant une hausse potentielle de 1,83 %. Compte tenu de la cote consensuelle plus élevée de Brookfield Renewable et de la hausse possible plus élevée, les analystes boursiers croient clairement que Brookfield Renewable est plus favorable qu’OGE Energy.

Volatilité et risque

Brookfield Renewable a un bêta de 0,99, ce qui suggère que le cours de son action est 1 % moins volatil que le S&P 500. En comparaison, OGE Energy a un bêta de 0,67, ce qui suggère que le cours de son action est 33 % moins volatil que le S&P 500.

Bénéfices et évaluation

Ce tableau compare les revenus bruts, le bénéfice par action et l’évaluation de Brookfield Renewable et d’OGE Energy.

Revenu brut Rapport prix/ventes Revenu net Bénéfice par action Ratio cours/bénéfice
Énergie Brookfield 4,10 milliards de dollars 1,54 946,00 millions de dollars (0,62 $) -59.02
OGE Énergie 3,65 milliards de dollars 2.18 737,30 millions de dollars 4,80 $ 8.31

Brookfield Renewable a des revenus et des bénéfices plus élevés qu’OGE Energy. Brookfield Renewable se négocie à un ratio cours/bénéfice inférieur à celui d’OGE Energy, ce qui indique qu’elle est actuellement la plus abordable des deux actions.

Dividendes

Brookfield Renewable verse un dividende annuel de 1,28 $ par action et a un rendement en dividendes de 3,5 %. OGE Energy verse un dividende annuel de 1,64 $ par action et a un rendement en dividendes de 4,1 %. Brookfield Renewable verse -206,4 % de ses bénéfices sous forme de dividende. OGE Energy distribue 34,2 % de ses bénéfices sous forme de dividende. Les deux sociétés ont des ratios de distribution sains et devraient être en mesure de couvrir leurs paiements de dividendes avec des bénéfices au cours des prochaines années. Brookfield Renewable a augmenté son dividende pendant 1 année consécutive et OGE Energy a augmenté son dividende pendant 17 ans. OGE Energy est clairement la meilleure action à dividende, compte tenu de son rendement plus élevé et de ses antécédents plus longs de croissance des dividendes.

Rentabilité

Ce tableau compare les marges nettes, le rendement des capitaux propres et le rendement des actifs de Brookfield Renewable et d’OGE Energy.

Marges nettes Rendement des capitaux propres Le rendement des actifs
Énergie Brookfield -6,22% -2,08% -0,65%
OGE Énergie 36,90% 17,73 % 5,62 %

Initié et propriété institutionnelle

68,0 % des actions de Brookfield Renewable sont détenues par des investisseurs institutionnels. Comparativement, 65,0 % des actions d’OGE Energy sont détenues par des investisseurs institutionnels. 12,9 % des actions d’OGE Energy sont détenues par des initiés. Une propriété institutionnelle forte est une indication que les dotations, les grands gestionnaires de fonds et les fonds spéculatifs pensent qu’une entreprise surperformera le marché à long terme.

Résumé

OGE Energy bat Brookfield Renewable sur 10 des 17 facteurs comparés entre les deux actions.

Profil de l’entreprise d’énergie renouvelable Brookfield (Obtenir une évaluation)

Brookfield Renewable Corporation possède et exploite un portefeuille d’installations de production d’énergie renouvelable principalement aux États-Unis, en Europe, en Colombie et au Brésil. Elle exploite des centrales hydroélectriques, éoliennes et solaires d’une capacité installée d’environ 12 723 mégawatts. La société a été constituée en 2019 et a son siège social à New York, New York.

Profil de l’entreprise OGE Energy (Obtenir une évaluation)

OGE Energy Corp., avec ses filiales, opère en tant que fournisseur d’énergie et de services énergétiques qui offre la livraison physique et des services connexes pour l’électricité, le gaz naturel, le pétrole brut et les liquides de gaz naturel aux États-Unis. L’entreprise produit, transporte, distribue et vend de l’énergie électrique. Elle fournit un service d’électricité au détail à environ 879 000 clients, qui couvre une zone de service d’environ 30 000 milles carrés dans l’Oklahoma et l’ouest de l’Arkansas ; et possède et exploite des actifs de production alimentés au charbon, au gaz naturel, à l’énergie éolienne et à l’énergie solaire. Au 31 décembre 2021, la société possédait et exploitait des systèmes interconnectés de production, de transport et de distribution d’électricité, dont 16 centrales électriques d’une capacité totale de 7 207 mégawatts ; et des systèmes de transmission comprenant 54 sous-stations et 5 122 milles de structure de lignes dans l’Oklahoma, et 7 sous-stations et 277 milles de structure de lignes dans l’Arkansas. Ses réseaux de distribution comprenaient 350 sous-stations ; 29 494 milles structurels de lignes aériennes ; 3 365 milles de conduite souterraine ; et 11 125 miles de conducteurs souterrains dans l’Oklahoma, ainsi que 29 sous-stations, 2 795 miles de lignes aériennes, 349 miles de conduites souterraines et 662 miles de conducteurs souterrains dans l’Arkansas. La société a été fondée en 1902 et est basée à Oklahoma City, Oklahoma.



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